财务工作交接表模板

文章目录：

• 财务工作交接表模板
• 出纳员工作交接范本
• 财务交接表模板

财务工作交接表模板

出纳工作移交表的填写内容。

1.交接日期:年月日

2.具体业务的移交:

库存现金:月日帐面余额元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;实存相符。

3.移交的出纳凭证、帐簿、文件:

现金日记帐本

4.未支付的凭据;

5.保险箱、银行物件交接

记帐用U盘4G个

电话卡张等

6.印鉴

7.交接前后工作责任的划分:年月日前的出纳责任事项由负责;年月日起的出纳工作由责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

8.本交接书-式三份,双方各执-分,存档--份。

移交人:签名盖章

接管人:签名盖章

监交人:签名盖章

有限公司财务处公章

出纳员工作交接范本

移交原出纳员XXX，因工作调动（或离职），财务部已决定将出纳工作移交给YYY接管。现办理如下交接：

一、交接日期：20XX年XX月XX日二、具体业务的移交

1.库存现金：XX月XX日账面余额xx元，实存相符，日记账余额与总账相符；

2.银行存款余额xxx万元，经银行对账单核对相符。三、移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账一本；

2.本年度银行存款日记账二本；

3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

4.空白转账支票XX张（XX号至XX号）；

5.托收承付登记簿一本；

6.付款委托书一本；

7.电汇登记簿一本；

8.保险柜暂存物品细表一份，与实物核对相符；

9.银行对账单1～8月份8本。四、印鉴

1．XX公司财务处转讫印章一枚；

2．XX公司财务处现金收讫印章一枚；

3．XX公司财务处现金付讫印章一枚。五、交接前后工作责任的划分

20XX年XX月XX日前的出纳责任事项由XXX负责；20XX年XX月XX日起的出纳工作由YYY负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

移交人：XX（签名盖章）接管人：XX（签名盖章）监交人：XX（签名盖章）XX公司财务部（公章）

20XX年XX月XX日

财务交接表模板

我曾在一家生产企业做过2年财务，前面的同行是个50多岁的男会计，时尚飘逸，意气风发样，移接交时，搬出几本账簿，一份清单上罗列着:有多少本凭证，有多少账簿，有多少份纸质报表，当然另外一张纸上列出应收及应付明细，一切似乎无可挑剔，仅用半个小时，交接就完成了。

第二天正式上班，若大的办公室除一台专用开票的台式旧电脑，再就是一台刚买1年的新电脑，貌似没使用过，听老板介绍说是打游戏听音乐用的，说是前面资深老会计不会电脑，平常用账簿记账[捂脸]

老板坦言:“对目前企业状况不明，原料，产品库存混乱，浑水摸鱼现象频出，近两年生产勉强维持，怎样管理也是头大！”他这是遇到瓶颈期了。

安静下来，把前面账簿总账与明细账数据录入EXCEL格式核对，结果牛头不对马嘴，抽查上下游往来客户的账单核对，也是不着边际，拉开办公桌下面的小柜子，里面象垃圾样胡乱堆着几年好些的进出料单据，唉，真是搞不懂，只能重新整理了。

用了一个月时间，与各供货商及下游客户一一核对往来，确认应付及应收金额，盘点原材料及在产品和产成品，盘点车间设备及各类五金配件，按评估值估算厂房及车间值，然后用软件建立起完整账套，一一对碰，与焦虑的老板详细介绍企业近况，不是传说的“亏惨了！”也没有“资不抵债”，给老板一颗定心丸，“多年的心血沒有白费！”然后指出管理上的漏洞，必须重视财务数据管理在监管上的作用。

大概1年后，企业各部门间管理有序，数据统计清晰透明，老板高兴的对我讲:“现在可以说是90通顺的”我摇头:“有改进60，还有很多有待改进”老板点头:“听你的，莫急，一步步来”。

第二年企业生意逐渐打开局面，管理上更趋于完善，这里面凝集了众多管理者及厂部员工的辛勤付出，当然，也包括我[呲牙]

我的职场生涯我的生活日記职场治愈时刻