财务工作交接清单怎么写,财务公司资料交接清单

文章目录：

• 财务工作交接清单怎么写
• 财务公司资料交接清单
• 财务账册交接清单
• 会计交接清单范本表格

财务工作交接清单怎么写

具体财务交接单格式如图：

财务公司资料交接清单

又快到了离职高峰期，离职前会计人员工作交接一定要注意，非常重要，以下详细的绘制了工作交接大全，供各位会计人学习。

财会部会计人员工作交接管理办法

一、目的

为了规范财务人员的管理，确保财务人员变动岗位时，区分岗位变动前后岗位责任人的责任，确保会计工作的前后衔接，防止账目不清、责任不清等混乱现象的发生，根据《中华人民共和国会计法》及财政部《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况，特制订本办法。

二、范围

适用于集团所有公司财务人员。

三、职责

1、移交人责任：

编制《交接清单》，并按照《交接清单》逐项移交。

负责整理管理范围内的工作各种资产、文档资料，保证其完整性和真实性。

梳理工作流程和工作关系，准备移交。

2、接收人责任：

检查交接人的各种资产、文档资料并与移交清单相符。

对于重要的文件、资料、资产与实物确保真实无误。

熟悉工作的各项流程和运作。

3、监交人的责任：

审核交接的各类资产、文档资料、实物。

及时发现问题并协同移交人和接收人拟定处理方案上报主管。

四、工作内容及流程

1、工作交接要求

财务人员因岗位调动、轮换、离职、职位代理、请长病假、休假期间(一周以上,且无法上网办公)的工作交接，移交人必须按照本办法处理善后事宜，与接收人员办清交接手续，编制交接清单，否则，一律不得离岗。

财务人员离职前，必须将本岗位所经管的会计工作，在规定的期限内，逐项移交清楚，接收人应全面接管移交工作，并认真接办移交的未了事项，移交过程中，如发现原经管的财务人员业务有违反会计制度、财经纪律等问题，应停止交接，接收人员应马上向主管领导报告。

接收人员到任开始接管移交人员会计岗位之时为会计交接基准时点。移交人员对所移交的，岗位任职期内的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。

财务人员临时离职或因病不能到职工作的，财务主管人员或直属上级领导必须指定人员接替或代理。

公司关停、并转、撤消时，应安排必需的财务人员，办理善后工作，未移交前不得离职。

已受理的经济业务尚未编制凭证的，应填制完毕。

整理应移交的各项资料，对未了事项要写出书面材料。

核实所有内外往来的账目，部门间财产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。

2、工作交接内容

现金及有价证券

印章类:财务专用章及用印记录，发票专用章等。

票据类：未使用的空白票据（银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等）、已使用过的存根、票据领购发放登记簿

发票类：普通发票，增值税进、销项发票

资料类：银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单，报税资料，各类盘点表（现金，固定资产，存货等），税务登记证，外汇登记证，发票领用薄等

报表报告类：审计报告，税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档，董事会决议，借款合同等

内部报表报告类：管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等

电子作业类：网上业务工作的登录账号及密码，U盾，拷贝的数据磁盘等会计凭证及其他会计资料

3、工作交接程序

①交接前的准备工作

按岗位职责逐项整理应移交的各项资料，对未了事项写出书面材料。已受理的经济业务尚未编制凭证的，应填制完毕。核实所有内外往来的账目及资产物资账，并尽可能处理结清，处理不完的列表交接。

编制交接清单，交接清单包括：单位名称，交接日期，交接项目，交接内容，交接双方和监交人的职务、姓名、交接清单页数以及需要说明的问题和意见等。

交接内容要详细列明应该移交的会计凭证、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他会计资料和会计用品等内容。

从事网上业务工作的，需移交登记账号及密码、拷贝的数据磁盘（磁带等）及有关资料实物等内容。以及岗位所需联系人员，资料完成递交日期等内容。

②移交点收

现金依财务系统账面记录余额进行当面点交，不得短缺，接收人员发现不一致或“白条抵库”现象时，移交人员在规定期限内负责查清处理。

有价证券的数量要与财务系统账面记录一致，有价证券面额与发行价不一致时，按照账面余额交接。

会计计凭证、财务会计报告和其他会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，必须查清原因，并在交接清单中加以说明，由移交人负责。

银行存款账户余额要与银行对账单核对相符，如有未达账项，应编制银行存款余额调节表调节相符；

各种财产物资和债权债务的明细账户余额，要与总账有关账户的余额核对相符；对重要实物要实地盘点，对余额较大的往来账户要与往来单位、个人核对。

财务专用章、收据、空白支票、发票、U盾以及其他物品等必须清点清楚，与登记簿相符。

③对于电子数据要在实际操作状态下进行交接；

财务负责人（各级财务主管）移交时，应将财务会计工作、重大财务收支问题和会计人员的情况等向接替人员介绍清楚，对遗留问题，应当写出书面材料。

涉及与外部沟通的岗位，移交人必须带领接收人与外部联系人见面说明或向接收人移交外部联系人资料。

④专人负责监交

一般财务人员办理交接手续，由其部门财务主管监交。公司财务部主管办理交接手续，由相应财务本部主管监交，财务本部经理办理交接手续，由其相应财务本部主管或群财务主管监交。

群财务主管办理交接，由事业群总裁监交。交接清单应当经过监交人员审查和签名、盖章，作为交接双方明确责任的证件。

4、交接后的有关事宜

财务工作交接完毕后，交接双方和监交人在交接清单上签名或盖章，并应在交接清单上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人的职务、姓名，交接清单页数以及需要说明的问题和意见等。交接清单一式三份，交接双方和监交人各执一份。

交接过程中存在的问题，如果当期可以处理，由移交人处理完毕后交接，如果没有及时处理，由移交人承担全部责任损失。

对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，监交人应会同移交人及接收人拟订处理意见及时上报主管部门和领导。

正常的工作任务需要跨期执行的（如账务上的收缴等），由移交人协助接收人熟悉各种工作关系，交接后由接收人负责继续处理。如果造成损失，由接收人全额承担责任损失。

如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。

附：交接清单

财务账册交接清单

将会计账册移交给总公司时，双方清点会计账册后，应该有一式两份的移交清单，双方签名盖章确认的。若会计账册移交后，造成原始凭证遗失的，那当然由总公司的相关人员负责。

会计交接清单范本表格

我曾在一家生产企业做过2年财务，前面的同行是个50多岁的男会计，时尚飘逸，意气风发样，移接交时，搬出几本账簿，一份清单上罗列着: 有多少本凭证，有多少账簿，有多少份纸质报表，当然另外一张纸上列出应收及应付明细，一切似乎无可挑剔，仅用半个小时，交接就完成了。

第二天正式上班，若大的办公室除一台专用开票的台式旧电脑，再就是一台刚买1年的新电脑，貌似没使用过，听老板介绍说是打游戏听音乐用的，说是前面资深老会计不会电脑，平常用账簿记账[捂脸]

老板坦言: “对目前企业状况不明，原料，产品库存混乱，浑水摸鱼现象频出，近两年生产勉强维持，怎样管理也是头大！”他这是遇到瓶颈期了。

安静下来，把前面账簿总账与明细账数据录入EXCEL格式核对，结果牛头不对马嘴，抽查上下游往来客户的账单核对，也是不着边际，拉开办公桌下面的小柜子，里面象垃圾样胡乱堆着几年好些的进出料单据，唉，真是搞不懂，只能重新整理了。

用了一个月时间，与各供货商及下游客户一一核对往来，确认应付及应收金额，盘点原材料及在产品和产成品，盘点车间设备及各类五金配件，按评估值估算厂房及车间值，然后用软件建立起完整账套，一一对碰，与焦虑的老板详细介绍企业近况，不是传说的“亏惨了！”也没有“资不抵债”，给老板一颗定心丸，“多年的心血沒有白费！”然后指出管理上的漏洞，必须重视财务数据管理在监管上的作用。

大概1年后，企业各部门间管理有序，数据统计清晰透明，老板高兴的对我讲: “现在可以说是90%通顺的”我摇头: “有改进60%，还有很多有待改进”老板点头: “听你的，莫急，一步步来”。

第二年企业生意逐渐打开局面，管理上更趋于完善，这里面凝集了众多管理者及厂部员工的辛勤付出，当然，也包括我[呲牙]

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