财务报销管理办法,报销流程和报销制度

文章目录：

• 财务报销管理办法
• 报销流程和报销制度
• 公司财务日常费用报销流程？
• 报销流程如何成为报销高手？收好这份“锦囊妙计”，让你的报销不再困难
• 费用报销流程

财务报销管理办法

村组财务报销流程

经办人申请、签字

报账员审核

监事会成员签字

村（社区）、小组负责人审核

村（社区）主任、书记审批意见

经办科室及科室分管领导审批意见（仅限专项资金支出）

驻村干部审核意见

包村领导审核意见

分管财务领导

（千元以上现金支付，工程款万元以上转账支付，非工程类3万以上）

会计复核

报账员结算

报销流程和报销制度

报销流程：1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

法律分析：报销流程：1、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；2、报销单送本部门负责人复核并签字；3、报销人送报销单至财务部，由会计审核；4、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；5、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。

报销制度：1、本制度所述出差指公司员工（不含驻外销售人员）经公司批准到巴彦淖尔市临河区以外办理公务，且当天不能往返；2、本制度所述差旅费指出差人在出差期间所发生的交通费、住宿费、餐费补贴；3、出差人在出差期间经公司批准，因公务发生的采购物品费用、招待费用、会议费、培训费及其他杂费，应按公司《财务审核审批制度》所规定的程序与差旅费分开单独报销；4、本制度不适用于驻外销售人员。驻外销售人员的差旅费报销标准程序由营销部门制定及修订，报企管部审核，总经理批准后执行。报销人应取得真实合法的原始凭证。报销人员因特殊原因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销，收据需盖章（若无章，需提供收据并用其他发票代替），对于既没发票，也没收据的，一律不予报销。报销人员因工作需要，需报销交通费、办公费、差旅费、饮品费，需提交报销记录。

法律依据：《中华人民共和国会计法》第九条各单位必须根据实际发生的经济业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计帐簿，编制财务会计报告。任何单位不得以虚假的经济业务事项或者资料进行会计核算。

公司财务日常费用报销流程？

关于费用报销的一些操作规定为了明确公司财来自务管理级次，提高公司工作效率，落实各部门和各级管理责任人的责、权利关系，现结合公司的实际制订本财务文本。

一、费用报销流程：费微敌大钱下协用报销人报销申请（填制费用报销单）------报销人部门负责人（或上级主管）确认签字------财务主管审核（单据、数据等方面英常还要求）-------公司总经理（或委托授权人）审批（侧重真实、合理性等方面负全责）------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。

二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以亲草内指针蒸国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，

三、单360问答据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门电占负企刚可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。

四、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原别空判打镇底财因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或体明这束想报销的从有关人员的工资中扣酸第技齐波仅础命参住除。

五、报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。

六、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月但圆钢精春阳约极取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义念力强务。

七、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合夜开货远害字何消分资群法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。

公司各阶层人员，凯在上述规范中操作失当，给公司句带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室板兵阶思核斗负责责任追究，讨论决定。

报销流程如何成为报销高手？收好这份“锦囊妙计”，让你的报销不再困难

费用报销在会计工作中是很重要的部分，各种费用的报销入账都需要凭发票来进行。但是在实际工作中，会经常出现不通过发票进行报销的情况，导致了费用报销和发票管理之间存在混乱。很多经验不足的会计，在处理费用报销的时候也一直都小心翼翼的，今天小编分享的是费用报销小技巧，学会这些，成为报销高手，以后报销财务就省心多了！

职场人报销也太难了

1、又要垫资

2、发票丢了，好慌

3、报销款项多

4、报销超标

5、发票难贴

6、等报销款

费用报销效率低的原因是什么？

企业报销制度比较繁琐，审批手续和流程冗长？

异地或出差员工较多，报销单据、发票邮寄时间长，且出错率高？

员工费用报销超标情况比较多，财务与报销人员沟通成本较高？

各级审批人审批进度慢，审批流程不透明，导致整体审批效率较低？

最原始的报销流程大致是这样的：费用报销人填写费用报销单，粘贴好相关发票和原始凭证。再由直接部门领导审核签字，再到财务部门请财务经理签字后得到总经理的签字后，可到出纳处报销领款。这样的流程走下来快则一个星期，慢则十几天，这渐渐的会让我们产生负能量，从而影响我们对工作的态度。

其实这些问题80以上都出在“人”身上，可以通过工具来解决，无论是人工核验还是手动批复，这些都是企业费用报销效率低的症结所在。

因此，最好的方法是将制度与工具相结合，将制度通过工具付诸行动，既可以节约人工审核时间，又能最大程度降低面对面沟通成本，人为参与越少，效率和规范性就会越高。

悦报销让报销更快速、简单

悦报销简化了费用报销全流程中涉及的步骤和功能，可帮助企业加快报销流程。

1、移动化报销

员工随时在手机端发起报销流程，领导随时审批，保证报销流程方便快捷。随时随地处理待办事项、进行业务处理，想报就报。

2、报销灵活

借助于悦报销的流程审批，可以快速搭建各类审批场景，线上审批，老板出差在路上也可以轻松处理报销单，不用再苦苦等待老板签字了。并且所有报销申请在系统内统一集中管理，申请人可快速查看审批进度，清晰看到当前的审批人，不必反复跑断腿。报销流程缩短，审批效率大大提高，报销款一步到账不再是大问题。

3、自动生成报销信息

在实际执行过程中发生的任何费用，比如住宿费、交通费、商务招待、文印服务等费用，都可以随手记，记录自己的费用发生时间、地点、事项、金额等，避免事多日后遗忘。

4、接入“吃住行”平台

方便员工在消费的同时一键导入消费记录直接作为报销数据;另一方面，员工可以通过第三方消费平台的企业账户支付订单，无需垫付。

5、多维报销，费控管控

多维费控基于时间、城市、职级等多个维度，可以配置针对不同费用类型的标准进行配置实现，在员工提交报销的时候进行自动检验与标准提醒。

6、借款关联报销，大笔花销不烦恼

员工可快速发起借款单，借款申请通过后，员工需在限定时间内完成还款，填写报销单时可冲销借款金额。

7、数据分析

自动生成报表，涵盖费用报销金额统计、月度花费曲线、日期追踪以及其他分析，这些实时分析可提供有关谁在什么方面花费的实时信息，便于管理。

对于职场人士最好的报销体验是“零垫资、不贴票、快速审批、快速到账”悦报销打通差旅、项目等费用申请、预算控制、线上审批、财务记账、结算全流程，形成完整的闭环，大大降低员工的报销难度。如果您也想体验最好的报销，欢迎点击获取专属方案为您制定适合您的报销方案！原文：https://www.yuebaoxiao.com/news?uid=b17b1047-ee35-46d7-a677-e9289e7fcd9d

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