出差差旅费报销单,差旅费报销单怎么填？

文章目录：

• 出差差旅费报销单
• 差旅费报销单怎么填？
• 多人一起出差可以一起报销吗？
• 出差差旅费报销制度差旅费报销单怎么填写？最新差旅费报销单模板样式！
• 出差差旅费报销申请

出差差旅费报销单

部门名称填写出差人员所在的部门，出差人员栏目填写出差人员姓名。出差日期写上出差开始及截至的日期。出差事由写清楚出差的目的及主要内容。报销日期是填写该报销单的日期。

费用栏按照实际发生的金额进行填写，写成600元整，最好用黑色或蓝色水笔写，不允许涂改。报销单填写完后，右侧的合计应该等于下方的合计。合计用小写，报销总额用大写。

市内交通，住宿费，补助按照公司的具体报销制度进行填写。放置凭证的时候将时间较早的凭证放在上面。每出差一次填写一张差旅费报销单。在外连续出差多天可以在同一张差旅费报销单中填写。

差旅费报销单怎么填？

报销单填写

（1）费用归属部门：填写该项费用所归属的部门，以便于财务按照部门进行核算；

（2）日期：填写提交《报销单》的日期；

（3）费用所属项目。如果是针对特定的项目支出的费用，填写项目名称；如果报销的费用属于日常支出，则无需填写该项；

（4）冲借支金额：如果在报销之前有从公司借款，通过报销来归还公司借款，则需要勾选此项，并填写冲抵借款的金额；如果没有借款，则不需填写此项；

（5）摘要：需详细填写报销的内容和对报销所做的说明，如果空间不足，可另附纸。摘要信息应尽可能避免涂改，如果重要信息填错需要更换重填；如果报销涉及的费用项目有多个，需要分类进行汇总；

（6）付款金额及付款方式：付款金额大小写都需要谨慎填写，不允许涂改，填错需要更换单据重新填写；付款方式可不填，默认为网银支付，有特别需要时需向财务说明；

（7）收款信息：收款单位必须填写，收款人是个人的填写收款人姓名。如果财务已经有收款人指定的收款账户信息，则账号和开户银行可不填写。如果收款人有多个，可以写在摘要区域，也可以另附纸注明；

（8）签字区：填写完毕的单据需要依次经过申请人、部门负责人和CEO签字才能提交给财务部付款或报销，单据填写错误无法更改的，需要重新填写单据并重新办理签字手续；

（9）其他：如果报销单涉及多人、多个项目的，需要另附纸详细列明各人、各项目发生额以及各人应报销的金额。

多人一起出差可以一起报销吗？

我们AMT源天很高兴能回答您的问题，

不同的企业会有不同的做法；一般会有这么几种情况:

i报销个人某一次出差费用（以个人或业务为核算单位）

这样的做法是个人与差旅费形成了1:1的对应关系；是最为普通也是最为符合常理的报销方式，但是很多情况下，满足不了企业的需要

ii报销个人多次出差费用（以个人为核算单位）

有些公司的员工会在一段时间内连续出差，以不同的业务目的或者不同的目的地作为界限，来区分多笔出差费用；员工在出差过程中保留所有票据，回到公司后进行一并报销

iii报销多个出差人的差旅费用（以业务为核算单位）

员工出差有时会协同多人一起出差，这样通常是为了一个业务目的而形成的出差费用；

如果一起报销，公司可以将该费用归集到某个项目上，统一核算；

如若不然，公司需要将费用按人员、部门分别归集到出差费用、业务招待等等多个科目；

这两种方式都可以采取，主要取决于客户所选择的管理方式.

综述，无论以何种方式，都应该贴合客户的实际业务需求，制定一个科学、规范、可行性强的方案供客户采用.

此外，您还可以关注下我们源天财务内控管理系统，它有一套完善的财务管理体系，包括网上出差报销、网上费用报销、财务内控管理、预算管理、财务预借款、财务冲借款等等一系列配套功能.很高兴能回答您的问题。

出差差旅费报销制度差旅费报销单怎么填写？最新差旅费报销单模板样式！

差旅费报销单怎么填写？最新差旅费报销单模板样式！日常发生的差旅费哪些可以报销？哪些不能报销？差旅费报销单怎么填？差旅费报销的流程是什么？今天悦报销小编就给大家简单的介绍一下差旅费报销的小知识，让大家在报销差旅费的时候更轻松。

差旅费报销单填写步骤

差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。

表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。

表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。

填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。

表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。

在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。

差旅费报销怎么处理？

1、提供合法的票据。索取住宿票据时，应要求对方将票据内容填写完整，填写内容包括：单位名称（姓名）、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。

2、填报“工作人员出差‘五定’审批单”。内容包括：姓名、前往地点及乘坐交通工具、出差任务、出差时间、领导签批。

3、参加会议的，要求加附领导签批的会议通知单。

4、填写差旅报销单。填写内容包括：姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。

5、提交统计部门审核，审核无误，再提交财务复核核，经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导签批。

6、公司出差人员补助实行包干制的，必须提供住宿发票、餐饮发票，否则计入个人工资薪金所得。

7、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字。

8、提交财务报账。

最新差旅费报销单模板样式！

以上就是关于差旅费报销的相关事项，差旅费的填写和差旅费的报销流程都给大家一一介绍了，如果在报销的时候还会遇到什么问题不清楚的，欢迎大家关注悦报销网站了解更多费用报销的知识！（原文链接：https://www.yuebaoxiao.com/newsinfo/158141.html）

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