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工 程 竣 工 移 交 书
工程名称:
建设单位
施工单位
监理单位
使用单位
移交内容说明:
(1)附
本工程已于 2011年 04月 22日通过了建设单位的验收,质量符合合同要求,现于2011 年 04月22日由(移交单位)移交给
(接受单位)。
本证书一式 贰份,相关单位签署盖章后生效。
施工单位:
移交人:
建设单位:
接收人:
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在会计交接中很多事需要交接清楚。
刚刚接受新工作,新手小白容易焦头烂额,手忙脚乱,不知怎么做。
交接清单
1、印章类:财务专用章、公章,发票专用章等
2、票据类:未使用的空白票据(银行汇票、支票、收款收据、结算凭证等)、已使用过的存根、票据领购发放登记簿
3、发票类: 空白发票、普通发票,增值税进、销项发票
4、资料类:营业执照(正副) 银行开户登记、银行印鉴卡、银行对账单,银行卡 工资表,各类盘点表(现金,固定资产,存货等),税务登记证,外汇登记证,发票领用本等
5、报表报告类:审计报告,税务申报表、汇算清缴报表、各项报表电子档,重事会決议,借款合同等
6、内部报表报告类:管理报表、财务报表、预算报表、分析报表等
7、电子作业类:个税、 电子税务局网站 、开票软件等登录账号及密码,U盾,税控盘 拷贝的数据磁盘等
8、会计凭证、电子账套、其他会计资料
材料移交清单模板
会 计 档 案 移 交 清 册 顺 序 号 类 别 案卷题名 起止 日期 凭证 编号 卷内 张数 册 数 保管 期限 已保管 期限 备 注 会计档案保管清册 案卷号 案 卷 名 称 起 止 日 期 卷 内 张 数 保 管 期 限 备 考 年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 浙江省档案局监制 1、交接双方的单位负责人负责监交。 2、交接完毕后,交接双方经办人和监交人应当在会计档案移交清册上签名或者盖章。 移交单位负责人: 接收单位负责人: 移交单位经办人: 接收单位经办人: 移交时间: 接收时间: 3、会计档案移交清册一式三份,交接双方及单位各存一份。 《会计档案移交清册》填写说明 1、顺序号:指会计档案案卷在本册案卷目录中顺次排列的序号。 2、类别:主要指会计档案的种类。如:会计凭证、会计账簿、财务报告及其他。 3、案卷题名:指会计档案案卷的具体名称。如:会计账簿类的总账、现金日记账等。 4、起止日期:指案卷卷内最开始启用的时间到最后终止使用的时间。如:1996.1.1-1996.12.31。 5、凭证编号:填写记账凭证的编号。 6、卷内张数:主要指综合后凭证、账簿、财务报告的页数。 7、保管期限:指案卷封面上注明的保管期限。会计档案的保管期限一般有:永久、长期、25年、15年、10年、5年等。 8、已保管期限:指会计档案形成至移交时,已保管的期限。 9、备注:指用来说明个别案卷的某些特殊情况的记录。如:卷内某页文件不清楚、残破、缺页漏张等,以示查阅或鉴定时特别注意。 对不起,这个网上不能划格,你可以自己,从左到右划格。这是国家统计一的格式。请你按收后,如有问题,请把邮箱告诉,我把有格子的表发送到你邮箱。切记!!!
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我曾在一家生产企业做过2年财务,前面的同行是个50多岁的男会计,时尚飘逸,意气风发样,移接交时,搬出几本账簿,一份清单上罗列着: 有多少本凭证,有多少账簿,有多少份纸质报表,当然另外一张纸上列出应收及应付明细,一切似乎无可挑剔,仅用半个小时,交接就完成了。
第二天正式上班,若大的办公室除一台专用开票的台式旧电脑,再就是一台刚买1年的新电脑,貌似没使用过,听老板介绍说是打游戏听音乐用的,说是前面资深老会计不会电脑,平常用账簿记账[捂脸]
老板坦言: “对目前企业状况不明,原料,产品库存混乱,浑水摸鱼现象频出,近两年生产勉强维持,怎样管理也是头大!”他这是遇到瓶颈期了。
安静下来,把前面账簿总账与明细账数据录入EXCEL格式核对,结果牛头不对马嘴,抽查上下游往来客户的账单核对,也是不着边际,拉开办公桌下面的小柜子,里面象垃圾样胡乱堆着几年好些的进出料单据,唉,真是搞不懂,只能重新整理了。
用了一个月时间,与各供货商及下游客户一一核对往来,确认应付及应收金额,盘点原材料及在产品和产成品,盘点车间设备及各类五金配件,按评估值估算厂房及车间值,然后用软件建立起完整账套,一一对碰,与焦虑的老板详细介绍企业近况,不是传说的“亏惨了!”也没有“资不抵债”,给老板一颗定心丸,“多年的心血沒有白费!”然后指出管理上的漏洞,必须重视财务数据管理在监管上的作用。
大概1年后,企业各部门间管理有序,数据统计清晰透明,老板高兴的对我讲: “现在可以说是90%通顺的”我摇头: “有改进60%,还有很多有待改进”老板点头: “听你的,莫急,一步步来”。
第二年企业生意逐渐打开局面,管理上更趋于完善,这里面凝集了众多管理者及厂部员工的辛勤付出,当然,也包括我[呲牙]
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比如说你是采购,你的移交清单:
供应商信息、
供应商单价表、
采购订单
供应商对账单
供应商请款单
电脑设备一套
电算器
其他事项
服务价目表
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