出纳交接单模板百度云,出纳工作交接单经典

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出纳交接单模板百度云

前任出纳必须将手中未记帐的单据登记入帐.然后填写一式三份的交接清单,内容包括:支票张数及支票起始号码库存现金金额发票张数及起始号码帐簿名称及册数印章--印章要在交接单上盖章就是交接的东西都写上核对好现金余额和银行存款余额交接双方核对无误后，交、接双方及监交人三方签字盖章，各保留一份交接清单备查。

出纳工作交接单经典

出纳工作交接单一

　　财务科长工作交接书移交人原任财会科长王times;times;因另有任用，厂部决定将财会科的工作移交给新任科长尚XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接事项：

　　一、科内人员与分工

　　1.郭XX：分管综合财务;

　　2.马XX：分管成本核算;

　　3.郑XX：分管损益与所有者权益、固定资产核算;

　　4.徐XX：分管投资、债权、存货、负债核算;

　　5.苏XX：分管货币资金核算。

　　二、会计帐簿、凭证及报表

　　1.1993年度总分类帐和各类明细帐共36本;

　　2.1993年度ldquo;会计赁证rdquo;106册;

　　3.1993年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度会计报表各1份。

　　三、印鉴

　　1.times;times;精密仪表厂财会科印章壹枚;

　　2.调/精密仪表厂财务专用章壹枚;

　　3.调\精密仪表厂银行往来专用章壹枚;

　　4.调/精密仪表厂现金付讫印章壹枚;

　　5.times;times;精密仪表厂现金收讫印章壹枚;

　　6.厂长杨调公用名章壹枚;

　　四、会计档案

　　1.1985年至1992年度各种会计帐簿XXX本;

　　2.1985年至1993年度会计凭证共计XXX册;

　　3.1985年至1993年度各月、季、年会计报表已分别按年度册，共计9册;

　　4.1985年至1993年各季度、年度财务计划和财务情况说明书，均按年度装订成册，共计9册。

　　五、其他事宜

　　1.空白现金支票XXX张自XXX号至XXX号;空白转帐支票xxx张自XXX号至times;times;times;号。

　　2.全厂《八五》发展规划财务部分草稿1份，需提交总会计师和厂务会议、职代会讨论修改定稿后，再上报主管局。

　　3.本厂清理ldquo;三角债rdquo;实施方案草稿1份，亦需提交总会计师和厂务会讨论审定。

　　六、交接日期

　　交接工作于1993年X月x日结束。在交接过程中，因帐务处理等原因出现的工作交叉，仍由科内具体经办人员负责。

　　七、本交接书一式四份

　　移交人、接管人、监交人各执一份，厂部存档一份。

　　移交人：王XX签章

　　接管人：尚XX签章

　　监交人：冯XX签章

　　总会计师：纪XX签章

　　200X年x月X日

　　移交原出纳员张三，因工作调动，现将出纳工作移交给李四接管。现办理如下交接：

　　一、交接日期

　　2016年03月14日

　　二、具体业务的移交

　　1.库存现金：03月14日账面余额零元，实存相符;

　　2.银行存款：余额**万元。

　　三、移交的电子表格、资料及文件

　　1.本年度现金日记账电子表格一份;

　　2.本年度银行存款电子表格一份;

　　3.空白支票*张支票号：**-------**

　　4.购票本1本;

　　5.机构信用证一份;

　　6.开户许可证一份;

　　7.印鉴卡基本户一份;

　　8.回单箱卡1张;

　　9.收据1本NO.0212672至NO.0212699;

　　10.网银户名：有,密码：有，农行U盘3个。

　　四、印鉴

　　1.日期印章一枚;

　　2.ldquo;银行付讫rdquo;印章一枚。

　　五、ldquo;**有限公司rdquo;建行U盘3个只有3个U盘和户名、密码，无其它资料。

　　六、交接前后工作责任的划分

　　2016年03月14日前的出纳责任事项由张三负责;2016年03月14日起的出纳工作由李四负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　七、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份

　　移交人：

　　接管人：

　　监交人：

　　**有限公司财务处

　　20XX年03月14日

　　移交人吴XX因工作调动，经厂财务科决定，将其担任的存货核算会计岗位工作移交给武XX接替。现按《会计人员工作规则》的规定，办理如下交接手续：

　　一移交前业已受理的全部存货核算业务会计凭证，已由移交人填制完毕。

　　二截至交接之日，凡应登记的帐簿，业已登记完了，并在明细帐最后一笔余额之处加盖了移交人印章，以示负责。

　　三对尚未处理材料核算往来帐，已开列出应付购货款明细表和包装物租金明细表，并写出长期挂帐的情况说明

　　四对采购材料经济合同登记簿中已履行合同与未履行的合同，均按顺序逐笔交待清楚。采购合同的印花税，也已全部交纳。

　　五保管期内材料采购人库单和出库单的存根，已装订成册，编号为材字第X册至第X册，共XX册按月份装订，保存期3年，经点收无误。

　　六本月末各种材料明细帐记载的库存数量、金额，经与总帐、仓库保管帐核对，都完全相符。

　　七印鉴农牧机械制造厂材料采购合同专用章一枚，经点交无误。

　　八移交的帐簿有：

　　1.材料采购明细帐　本

　　2.应付购货款明细帐　本

　　3.应付包装物料押金明细帐　本

　　4.包装物明细帐　本

　　5.暂估人库明细帐　本

　　6.材料计划价格目录　本

　　九移交人对会计核算程序、工作中应注意的问题、材料价格分析计算程序公式和近期的一些优惠政策等，在移交过程中已向交替人作了详细介绍。

　　十交接日期：199X年调月调日

　　十一移交后，如发现原经营的会计业务中有违反财会制度和财经纪律等问题，仍由移交人负责。

　　十二本交接书一式四份。移交人、接管人、监交人各执一份，送厂档案到存档一份。

　　移交人：吴XX签章

　　接管人：武XX签章

　　监交人：郭XX签章

　　总会计师：纪XX签章

　　XX农牧机械制造厂财务科公章

　　200X年X月X日

出纳员工作交接书范本

我们主要从个铁东收款、付款、出纳基本事务、票据管理四个方面加以说明和阐述。　　一、收款程序　　出纳部门收入现金，须凭现金收360问答入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序克听鲜纪犯穿著尽脸为：　　应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖quot;收款日戳quot;及quot;分号quot;（收入传票之分号每日自第一入号依序编列）并盖私章。　　如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记quot;号码牌quot;号数（号码牌应与传票区加盖骑缝私章）后强，将quot;号码牌quot;（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。　　将收款后的传票依序登记于：　　1.现带那皇误旧加金收入账。　　2.现金收入附市料日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回quot;号码牌quot;（应注纸矿意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。　　二、付款程序　　出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。　　凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。　　出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列quot;分号quot;（每日自第一号依序编列）依序登记于：　　1.现金支出账。　　2.现金支出日记账。　　在传票及附件的凭证上加盖quot;付款日戳quot;及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回quot;号码牌quot;（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。　　凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。　　三、出纳事务　　（一）券币的电代把整理：　　收入各项券币的整耐干贵气机理均应凑成整数后封扎，其方法如下：　　各种面额的券币均应分织队读伟别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。　　每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。　　同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。　　各扎各捆经收人家候热杂端盟点员应加盖私章。　　各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。　　经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。　　（二）其他事项：　　现金的提存：　　往来行库的票据及现金提送，应派从适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。　　每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。　　库卷率往置却液答跟创降常存：　　现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后，如有经收（付）的款项应办妥次日收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。　　每日库存现金，须与quot;现金库存表quot;所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。　　金库：　　金库内外门应静愿育尔备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员往诗接选构香许费至密封缄口盖骑缝章后，交由经理另行保管。　　因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时，经理须会同会计科长及主办出纳员启沿句段湖获讨封，用后重行封存。　　贵重物品的保管：　　凡与业务有关的有价证券等贵重物品，需寄存出纳专用的金库时，应由经办人员成扎或整箱密封，并由主管人员签章后，连同保管条（写明交存的件数）交出纳员，出纳员点收后给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。　　银行存款支票簿的使用：　　领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在quot;空白单据登记簿quot;发交经办人员签章使用。　　作废的支票，须盖quot;作废quot;戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。中国会计网　　每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。　　用讫的支票簿（存根），须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在quot;空白单据登记簿quot;备注栏注明后，妥为保存（订为15年）。　　银行存款的印鉴：　　银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴（签章、职章、私章）及副署人员印鉴（会计科长、信托科长、出纳员的印章）。　　号码牌的使用：　　号码牌quot;本身并非付款凭证，仅为经办员方便认识交付客户的标记，主管应指派经管员负责分发、收回及查对。　　经管员发给号码牌时，应编列号码登记在quot;空白单据登记簿quot;，由经办员签章领用，营业终了后，各经办员应将当日使用后收回部分及未使用部分分别整理后，交还经管员集中保管，使用后收回部分保管一个月后烧毁。　　经办员签发quot;号码牌quot;予顾客时，应在其正面与收入或支出传票加盖骑缝私章并盖日期戳记，收回quot;号码牌quot;时，应对骑缝图章详加核对以防仿造假冒，收回后并应即予以注销。　　号码簿quot;隔日无效，当日营业终了后，如客户未取款项时，经办员应向主办科长报告并填制（货）暂收款项传票入账，日后客户持单前来取款明须查明缘由报告主管认可后，填制（借）暂收款项传票办理付款。quot;号码牌quot;经管员应将其号码登记备查。　　号码牌如有遗失时，应按下列各点办理：　　顾客遗失时，应查明其交易性质、金额等详情，如认为无疑义应请顾客书面作废，经主管核准后照付款项，但如认为必要时应请觅具妥保后始予付款。　　公司内部经办员或经管员遗失时应报请主管查明其遗失原由，倘因遗失而发生事故时，应由该经办员或经管员负一切责任。　　以上两种情形发生时，并应通知经管员将其号码登记备查。　　号码牌quot;应以各种不同颜色印制，经管同分发使用时应逐日以不同的颜色分发，以防仿制或假冒。　　四、票据的处理中国会计网　　（一）收受票据应注意事项：　　凡与业务无关的票据不得收受。　　如非本人票据应请客户亲自背书，如属指名票据应请抬头人加盖印章。　　收受的票据面额较应缴纳款项为多时，在未兑现以前不得找还，其差额应俟兑现以quot;暂收款项quot;科目处理后退还。　　营业部门各经办员（包括外勤职员及出纳员）收到票据时，应立即在票据左上角画横线二道，并在收入传票摘要栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。　　（二）收受本埠即期票据的处理：　　凡出纳员收入本埠即期的票据，应即日提出交换并在收入会票摘要栏加盖quot;一交quot;、quot;二交quot;戳记，如当日不及交换者，应在收入传票摘要栏加盖quot;交换quot;戳记，以使经办员作为填注有关账簿的依据，以杜流弊。　　出纳员收入的票据提出兑现或经交换被退票时，应查验该票据是否由本公司提出，退票理由是否充足，经验明确实后，应立即联络经办员以最迅速的方法，通知顾客前来办理退票手续。　　出纳员收受的即期票据，应立即登记在quot;票据明细表quot;并在存入行存时加以注明行库类别，以于必要时与行库对账。　　（三）应收票据的处理：　　出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据（外埠的票据应分开保管及时提出代收），并根据应收票据明细表，按到期日分别列在quot;应收票据备查簿quot;，所保管的票据张数，金额应与应收票据备查簿的记载相符。　　应收票据到期，出纳应检出该日期票据与quot;应收票备查簿quot;的记载核对无误后存入行库。　　顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，除以现金抵换外应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于quot;应收票据备查簿quot;变更该笔记载，并应请主管盖章证明。

出纳人员工作交接书范本

移交原出纳员张xx，因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给叶xx接管。现办理如下交接：一、交接日期：20xx年x月x日二、具体业务的移交：1．库存现金：x月x日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符；2．库存国库券：23000元，经核对无误；3．银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

三、移交的会计凭证、帐簿、文件：1．本年度现金日记帐一本；2．本年度银行存款日记帐二本；3．空白现金支票xx张（xx号至xx号）；4．空白转帐支票xx张（xx号至xx号）；5．托收承付登记簿一本；6．付款委托书一本；7．信汇登记簿一本；8．金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；9．银行对帐单1一10月份10本；10月份未达帐项说明一份；10．…………………四、印鉴：1．xx公司财务处转讫印章一枚；2．xx公司财务处现金收讫印章一枚；3．xx公司财务处现金付讫印章一枚；五、交接前后工作责任的划分：20xx年x月x日前的出纳责任事项由张xx负责；20xx年x月x日起的出纳工作由叶xx负责。以上移交事项均经交接双方认定无误。六、本交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。移交人：张xx（签名盖章）接管人：叶xx（签名盖章）监交人：吴xx（签名盖章）xx公司财务处（公章）20xx年x月x日

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