物流公司的出纳好做吗(物流公司的出纳具体工作内容)
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本文知识点归纳及重点:物流公司出纳人员工作内容是什么、物流公司的出纳具体工作内容、物流出纳人员工作总结
物流公司出纳人员工作内容是什么
物流公司的出纳和其他行业的工作内容基本是相近的,具体如下:
一、现金的管理:
1、每天按规定用途提取和支付现金,保证正常业务需要。
2、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记帐。
3、每日清点库存现金,做到帐实相符。
4、对收到的现金货款、仔细点验,并及时送存银行,杜绝一切不良后果产生。
二、银行存款的管理:
1、严格按照规定程序支付支票。
2、对日常业务收取的支票、仔细填写,及时送存银行,保证流动资金的周转顺畅。
3、依据每笔经济业务及时准确地登记银行存款日记帐。
4、根据银行对帐单逐笔核对银行日记帐,编制银行调节表,做到帐帐相符。
5、对支票的支出做好登记工作,对结存的支票妥善保管。
三、发票的管理:
1、根据不同业务需要如实开具资金往来发票,服务业发票及一般收据。
2、对以上发票进行妥善保管,严禁虚开,乱开发票等违法行为。
四、原始凭证整理、交接。
1、对原始凭证的保管应做到认真仔细,保证其完整性,真实性。
2、需要根据每笔经济业务实际发生情况,对其原始凭证整理汇总,粘贴,登记交接单将其移交会计人员。
五、账目的核对:
每月审核记账凭证,进行银行存款,现金流水账与正式账的核对工作,保证账目的准确性。
六、日常报表:
及时反映企业的资金信息,并向总经理、有关部门负责人报送,保证资金监督和预算工作的开展。
扩展问题一:你好,有物流公司派人来我们公司协助工作,我们支付人员工资,对方开具什么内容发票?
你好,同学。
开具相关服务费或人力资源。,
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